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市场要闻

收评:沪指涨0.25% 创业板指涨逾1% 北向资金净流入超80亿元

发布机构: 证券时报网

发布日期:

2021-06-23

个股机会: 山西汾酒招商证券国信证券

6月23日,两市股指盘中维持震荡上扬态势,深成指、创业板指表现相对较强,创业板指盘中突破3300点涨幅一度超1.5%;两市板块多数走强,半导体、芯片、锂电池等表现活跃,酿酒、军工板块回落走低;两市成交额连续四个交易日突破万亿元,北向资金大举净流入,全日净买入超80亿元。

截至收盘,沪指涨0.25%报3566.22点,深成指涨1%报14843.83点,创业板指涨1.13%报3318.95点;两市合计成交10733亿元,北向资金净流入81.98亿元。

盘面上看,半导体、芯片、光刻胶概念集体拉升,锂电池、光伏、燃料电池概念等均走强;化工、煤炭、有色、电力、环保、钢铁等周期股集体上扬;酒类股大幅下挫,山西汾酒跌逾8%;军工、食品饮料、石油、保险等板块均走弱。

对于后续市场走势,国信证券指出,近期人民币汇率的大幅上升引发了市场的强烈关注,而事实上从2020年下半年开始,人民币汇率就走出了一波明显的升值走势,直接原因在于疫情后中美两国货币发行节奏存在较大差异。考虑到中国经济转型已经取得巨大成效,中国企业生产效率大幅提升,叠加相对克制的货币量增速,我们判断未来一个阶段内,人民币汇率可能处在一个缓慢有波动的升值区间中。展望未来,汇率升值一方面会倒逼中国企业加速产业升级,另一方面升值预期有利于国际资本的流入。6月份,建议积极关注A股市场做多的机会,结构上一是可以关注受益未来资本开支扩张的科技和制造行业,二是可以关注受益经济复苏和汇率升值的金融板块。

招商证券表示,2021年下半年A股盈利增长将逐渐放缓,全年A股盈利增速呈现前高后低的趋势。预计全部A股/非金融A股上市公司2021年累计业绩增速测算值为26.4%/45.8%。本轮盈利下行周期将会持续至2022年,2021年上半年至2022年整体A股累计盈利增速将会呈现“ヘ”走势。大类行业方面,上游资源品下半年价格驱动将会趋缓;出口规模扩张及费用低位带动中游制造业净利率仍有提升空间;地产后周期消费将为消费服务板块提供较多的利润增量;信息科技领域的利润核心贡献来自电子板块;金融地产方面,银行中报利润增速将跃升至高位后放缓。建议重点关注通胀背景下产品有望进一步提价的行业和具有较大潜力崛起为新的优势制造领域。产业趋势和主题方面,围绕三大主线布局:(1)产业趋势明确、下半年景气度高的主线:电动智能驾驶与电动车中游;(2)对产业结构影响深远,值得深入挖掘,并将持续迎来政策催化的主线:碳中和、人口转型。

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